|
| 华夏上证综合全收益指数增强A(022857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1598 | 1.1598 | 0.20% | 1.12% | 5.34% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 1.24% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1511 | 1.1511 | 0.59% | 1.53% | 4.76% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1444 | 1.1444 | -0.22% | -- | 5.34% | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.31% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1433 | 1.1433 | 0.66% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1358 | 1.1358 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1299 | 1.1299 | -0.34% | -- | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1160 | 1.1160 | 0.09% | 1.36% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.71% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1086 | 1.1086 | 0.69% | 2.04% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1010 | 1.1010 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0988 | 1.0988 | 1.14% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0853 | 1.0853 | 0.48% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.65% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.62% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0644 | 1.0644 | -0.40% | 0.30% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -0.26% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0608 | 1.0608 | -0.04% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0612 | 1.0612 | -0.96% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0715 | 1.0715 | -0.13% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0729 | 1.0729 | 0.19% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0709 | 1.0709 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0645 | 1.0645 | -0.41% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 2.42% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.15% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0266 | 1.0266 | 0.26% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.22% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0070 | 1.0070 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0102 | 1.0102 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|