|
| 交银上证科创板100指数A(023050)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.1249 | 1.1249 | 1.73% | 5.08% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1058 | 1.1058 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | 3.49% | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 2.82% | 8.19% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% | 2.80% | 6.70% | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0411 | 1.0411 | 0.57% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0353 | 1.0353 | 1.08% | 0.80% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0242 | 1.0242 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.81% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.33% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9971 | 0.9971 | 0.43% | -2.25% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9928 | 0.9928 | -1.20% | -1.65% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0201 | 1.0201 | 1.05% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9758 | 0.9758 | -1.11% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9868 | 0.9868 | -0.40% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9908 | 0.9908 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9910 | 0.9910 | 0.48% | -0.29% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.05% | -0.85% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9939 | 0.9939 | -0.09% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9921 | 0.9921 | -0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|