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| 建信丰融A(022657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.02% | -- | 0.12% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0116 | 1.0116 | -0.09% | -0.15% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.02% | 0.50% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.22% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | 0.39% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | 0.20% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.18% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% | 0.17% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.12% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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