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| 现金流ETF(159399)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0569 | 1.0684 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0776 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0812 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0484 | 1.0573 | 0.00% | 1.67% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0312 | 1.0401 | 0.00% | 1.37% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0357 | 1.0446 | 0.22% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0334 | 1.0423 | 0.00% | 2.18% | 2.47% | 2.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0173 | 1.0262 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0114 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0108 | 1.0177 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0142 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0066 | 1.0135 | 0.43% | -0.19% | 2.41% | 0.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0023 | 1.0092 | 0.00% | -0.71% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0085 | 1.0154 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0095 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9980 | 1.0049 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0011 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0038 | 1.0107 | -0.52% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0090 | 1.0159 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 0.9902 | 0.9942 | 0.14% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9888 | 0.9928 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9829 | 0.9869 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9841 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9814 | 0.9854 | 0.13% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9801 | 0.9841 | -0.17% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9818 | 0.9858 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9671 | 0.9681 | 0.00% | -3.82% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9660 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 1.0055 | 1.0065 | -0.65% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0121 | 1.0131 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0126 | 1.0136 | -0.77% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0205 | 1.0215 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0234 | 1.0244 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0238 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 1.0145 | 1.0155 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0221 | 1.0231 | 0.07% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 1.0214 | 1.0224 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0155 | 1.0155 | 0.34% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 1.0121 | 1.0121 | -0.33% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0155 | 1.0155 | 0.39% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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