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| 科创综指ETF汇添富(589080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | 7.93% | 12.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0781 | 1.0781 | 1.75% | -- | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0596 | 1.0596 | 0.81% | -- | 9.75% | 14.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 1.25% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 0.9726 | 0.9726 | -0.64% | 0.64% | 0.98% | 10.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 0.9702 | 0.9702 | -0.33% | 0.49% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 0.9734 | 0.9734 | 0.72% | 0.98% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 0.9817 | 0.9817 | 1.68% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 0.9655 | 0.9655 | 0.16% | 4.14% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | 3.27% | 4.04% | 0.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 0.9374 | 0.9374 | 1.11% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 0.9271 | 0.9271 | -0.69% | -- | -1.50% | -6.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -- | -7.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 0.9632 | 0.9632 | 1.23% | -- | -- | -5.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -0.71% | -7.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9413 | 0.9413 | 0.53% | 2.55% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | 1.60% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9383 | 0.9383 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9179 | 0.9179 | -0.40% | -2.22% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9216 | 0.9216 | -0.54% | -2.08% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9266 | 0.9266 | 0.39% | -1.04% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 0.9387 | 0.9387 | -0.27% | -1.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 0.9412 | 0.9412 | 0.52% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9339 | 0.9339 | -1.53% | -2.91% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9583 | 0.9583 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9262 | 0.9262 | -0.22% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 0.9282 | 0.9282 | -0.08% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9289 | 0.9289 | -0.97% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9380 | 0.9380 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9376 | 0.9376 | -0.12% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9387 | 0.9387 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.8994 | 0.8994 | 2.05% | -- | -12.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -8.45% | -13.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -12.49% | -18.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9626 | 0.9626 | 0.17% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 0.9610 | 0.9610 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-26 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0238 | 1.0238 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-07 | 1.0219 | 1.0219 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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