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| 尚正正达A(022668)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-21 | 1.8380 | 2.0260 | 0.29% | 0.37% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8326 | 2.0206 | 0.16% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8297 | 2.0177 | -0.44% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.8378 | 2.0258 | 0.00% | -0.35% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.8313 | 2.0193 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.8442 | 2.0322 | 0.32% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8384 | 2.0264 | 0.12% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.8362 | 2.0242 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8301 | 2.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8293 | 2.0173 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.8222 | 2.0102 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.8250 | 2.0130 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.8171 | 2.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.8252 | 2.0132 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.8171 | 2.0051 | 0.38% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.8102 | 1.9982 | 0.00% | 0.35% | 0.84% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.8039 | 1.9919 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.8045 | 1.9925 | 0.00% | 0.29% | -- | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.8002 | 1.9882 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7987 | 1.9867 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.7992 | 1.9872 | 0.00% | 0.19% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.7959 | 1.9839 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7957 | 1.9837 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.7952 | 1.9832 | 0.00% | 0.02% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.7952 | 1.9832 | 0.01% | 0.03% | -4.75% | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.7951 | 1.9831 | 0.01% | -- | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.7949 | 1.9829 | 0.01% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.7948 | 1.9828 | 0.00% | 0.02% | -4.76% | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.7948 | 1.9828 | 0.01% | -- | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.7947 | 1.9827 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.7945 | 1.9825 | 0.00% | -- | -- | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.7945 | 1.9825 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.7944 | 1.9824 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.7942 | 1.9822 | 0.00% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.7941 | 1.9821 | 0.00% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.8847 | 1.9815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.8847 | 1.9815 | 0.01% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.8846 | 1.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.8846 | 1.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.8840 | 1.9808 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.8839 | 1.9807 | 0.01% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.8838 | 1.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.8838 | 1.9806 | 0.00% | -- | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.9805 | 1.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.9803 | 1.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.9802 | 1.9802 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.9800 | 1.9800 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.9800 | 1.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.9686 | 1.9686 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.9685 | 1.9685 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.9684 | 1.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.9684 | 1.9684 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.9683 | 1.9683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.9682 | 1.9682 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.9682 | 1.9682 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.9681 | 1.9681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.9680 | 1.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.9680 | 1.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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