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| 宏利中证A500指数增强A(022817)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1554 | 1.1554 | -0.10% | -- | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -0.62% | 2.62% | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | 4.92% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.40% | 2.18% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 1.66% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0710 | 1.0710 | -0.28% | 0.68% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 1.73% | 4.06% | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0728 | 1.0728 | 0.85% | 2.36% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0638 | 1.0638 | 0.77% | 1.24% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.44% | 0.81% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0471 | 1.0471 | -0.10% | -- | 3.59% | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0481 | 1.0481 | -0.26% | 0.45% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0313 | 1.0313 | -0.05% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.41% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -1.32% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0142 | 1.0142 | -0.62% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 2.60% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.64% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9848 | 0.9848 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9918 | 0.9918 | 0.04% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9849 | 0.9849 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9848 | 0.9848 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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