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| 中银淳利三个月持有期债券-A(023275)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.17% | -0.55% | -- | 1.43% | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.14% | -0.40% | -0.66% | -0.68% | 1.38% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 1.37% | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0346 | 1.0346 | 0.11% | -0.12% | -- | -0.08% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0335 | 1.0335 | -0.28% | -- | -- | -0.13% | 2.27% | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0352 | 1.0352 | -0.06% | -0.50% | 0.05% | -- | 2.48% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.48% | -- | 0.27% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0367 | 1.0367 | -0.36% | -0.23% | -- | 0.39% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | 0.24% | -- | -- | 3.21% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.21% | 0.43% | 0.22% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0386 | 1.0386 | 0.17% | -0.03% | 0.01% | -- | 3.06% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0368 | 1.0368 | -0.22% | 0.06% | -- | -- | 2.88% | -0.38% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.12% | 0.28% | -- | 0.58% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% | -- | -0.13% | 0.55% | 3.01% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0363 | 1.0363 | -0.25% | -- | -0.29% | 0.48% | 2.98% | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0389 | 1.0389 | 0.26% | 0.36% | -0.04% | -- | 3.29% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | 2.99% | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.14% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0340 | 1.0340 | -0.18% | -- | -0.53% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.12% | -- | -0.35% | 0.01% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -0.46% | -0.25% | 2.98% | -0.59% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.30% | 3.39% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0393 | 1.0393 | 0.11% | -- | 0.24% | -0.20% | 3.50% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0382 | 1.0382 | -0.08% | -- | -- | -0.31% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -0.20% | 0.24% | -0.23% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.18% | 0.61% | -0.03% | 3.76% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0395 | 1.0395 | -0.04% | 0.14% | -- | -0.06% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | 0.18% | 0.67% | -0.02% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0392 | 1.0392 | 0.12% | 0.13% | -- | -0.09% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.01% | -- | -- | -0.62% | 3.73% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.80% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | 0.43% | -0.79% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.16% | -- | -0.69% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0365 | 1.0365 | 0.10% | 0.23% | -0.03% | -0.73% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | -- | -0.12% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0354 | 1.0354 | 0.06% | 0.23% | -0.13% | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -0.18% | -0.82% | 3.67% | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.14% | -0.16% | -0.76% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.08% | -0.41% | -0.88% | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.09% | -0.40% | -- | -- | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | -- | -0.93% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.52% | -0.96% | -- | 3.26% | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0350 | 1.0350 | -0.22% | -- | -0.61% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -0.10% | -0.39% | 0.23% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 0.10% | -0.44% | 0.33% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.06% | -0.45% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.30% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0358 | 1.0358 | -0.14% | -- | -0.62% | 0.02% | 3.63% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0373 | 1.0373 | 0.12% | -- | -0.27% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | -- | -0.43% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0419 | 1.0419 | 0.05% | 0.05% | -0.29% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0414 | 1.0414 | -0.15% | 0.12% | -0.19% | 0.25% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.23% | -0.02% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | 0.12% | 0.08% | 0.50% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0423 | 1.0423 | 0.21% | -- | 0.03% | 0.45% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | -0.42% | -0.19% | 0.13% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -0.54% | -0.02% | 0.35% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0445 | 1.0445 | -0.17% | -0.04% | 0.62% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.84% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0437 | 1.0437 | -0.04% | 0.05% | -- | 0.95% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | 0.20% | 1.04% | 0.78% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | 0.12% | -- | 0.72% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% | 0.23% | -- | 0.62% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.21% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-07 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-06 | 1.0421 | 1.0421 | 0.12% | 0.39% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-05 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-30 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-22 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-18 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-17 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-16 | 1.0334 | 1.0334 | -0.14% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-15 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -0.04% | -0.19% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-27 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-17 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.10% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-13 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.01% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-10 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-07 | 1.0376 | 1.0376 | -0.11% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-06 | 1.0387 | 1.0387 | 0.16% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.11% | -0.09% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.0339 | 1.0339 | -0.20% | -0.28% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.06% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-15 | 1.0354 | 1.0354 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0359 | 1.0359 | -0.09% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0368 | 1.0368 | -0.29% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | 0.98% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-09-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.11% | 0.50% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-09-10 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-09-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-09-04 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-08-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-08-12 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-08-11 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | -- | 0.89% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-08-08 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-08-07 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-08-06 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-31 | 1.0167 | 1.0167 | -0.11% | -0.09% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 |
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