|
| 鹏华沪深300指数量化增强A(023290)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | 1.83% | 4.72% | 4.12% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | 2.57% | 3.89% | 3.64% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2209 | 1.2209 | 1.47% | -- | 2.78% | 2.53% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2032 | 1.2032 | -0.29% | -- | 2.56% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -- | 2.86% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1912 | 1.1912 | -0.18% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1934 | 1.1934 | 1.60% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1746 | 1.1746 | -0.79% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1839 | 1.1839 | -0.28% | -0.62% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1872 | 1.1872 | 0.73% | -0.06% | -0.63% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1850 | 1.1850 | -0.53% | 0.26% | -1.45% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1913 | 1.1913 | 0.29% | 0.48% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1879 | 1.1879 | 0.73% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1819 | 1.1819 | -0.31% | 1.42% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1856 | 1.1856 | 1.06% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1732 | 1.1732 | 0.25% | 1.80% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -0.24% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1524 | 1.1524 | -1.76% | -- | -3.14% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -2.09% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | 0.06% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2051 | 1.2051 | 0.22% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | 0.29% | 0.97% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | 0.68% | 11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2182 | 1.2182 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2075 | 1.2075 | -0.53% | 1.50% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | 3.43% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1897 | 1.1897 | 1.36% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1737 | 1.1737 | 0.41% | -1.03% | -- | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1689 | 1.1689 | -2.05% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1934 | 1.1934 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 0.13% | 2.18% | 12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1859 | 1.1859 | -0.68% | -0.41% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 0.27% | 3.22% | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1678 | 1.1678 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1669 | 1.1669 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | 7.12% | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1567 | 1.1567 | -0.04% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | 7.65% | 15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1590 | 1.1590 | 1.47% | -- | -- | 15.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1422 | 1.1422 | 1.49% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | 4.69% | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0987 | 1.0987 | 0.66% | -- | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0915 | 1.0915 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 1.46% | 4.36% | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0707 | 1.0707 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0724 | 1.0724 | -1.93% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0750 | 1.0750 | 1.03% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0557 | 1.0557 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0518 | 1.0518 | 0.34% | -- | -- | 11.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 1.56% | 3.72% | 13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -1.56% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.84% | 0.17% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.62% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9655 | 0.9655 | -0.26% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9667 | 0.9667 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9415 | 0.9415 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9247 | 0.9247 | 0.50% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9961 | 0.9961 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0008 | 1.0008 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|