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| 上证指数增强ETF(562810)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0805 | 1.0936 | -0.21% | -0.63% | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0828 | 1.0959 | -0.98% | -- | 3.20% | 9.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0935 | 1.1066 | 0.00% | 0.79% | 4.22% | 10.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0881 | 1.1012 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0873 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0849 | 1.0980 | -0.18% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0869 | 1.1000 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0659 | 1.0790 | 0.00% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0579 | 1.0579 | 0.37% | 0.83% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 2.05% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.59% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0217 | 1.0217 | -0.14% | -0.35% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0231 | 1.0231 | 0.10% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.39% | -0.10% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0231 | 1.0231 | 0.36% | 1.40% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.33% | 0.64% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0090 | 1.0090 | -0.50% | 0.07% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.73% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0072 | 1.0072 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 1.25% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 1.85% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9877 | 0.9877 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9911 | 0.9911 | 0.30% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9671 | 0.9671 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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