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| 信澳鑫怡A(022059)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.16% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% | -- | 0.17% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | -- | 0.35% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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