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| 金信周期价值A(023099)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | 3.04% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2537 | 1.2537 | 1.66% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2332 | 1.2332 | 1.10% | 4.56% | 11.78% | 22.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | 3.61% | 11.04% | 21.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1791 | 1.1791 | -0.03% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1794 | 1.1794 | 0.18% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | 3.81% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1590 | 1.1590 | 0.84% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1494 | 1.1494 | 0.60% | 2.11% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1425 | 1.1425 | 0.74% | -- | 4.61% | 15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | 0.45% | -- | 22.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | -- | 12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1032 | 1.1032 | 0.43% | -- | 6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 1.01% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0846 | 1.0846 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0965 | 1.0965 | 0.40% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 3.23% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0339 | 1.0339 | 0.42% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0296 | 1.0296 | -1.69% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0379 | 1.0379 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0063 | 1.0063 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0079 | 1.0079 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -5.66% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -8.03% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9977 | 0.9977 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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