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| 泓德中证A500指数增强A(023335)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1199 | 1.1199 | 0.16% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1181 | 1.1181 | -0.36% | 1.82% | 5.24% | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1221 | 1.1221 | 0.54% | 2.60% | 6.62% | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1161 | 1.1161 | -0.23% | 2.54% | 7.37% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1187 | 1.1187 | 0.81% | 2.64% | 8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1097 | 1.1097 | 1.06% | -- | 7.24% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0981 | 1.0981 | 0.40% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0937 | 1.0937 | 0.48% | 0.48% | 5.03% | 11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0885 | 1.0885 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 1.12% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 2.38% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.95% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0524 | 1.0524 | 1.24% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0395 | 1.0395 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.07% | -0.22% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 0.81% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 0.99% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.19% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | -0.10% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9859 | 0.9859 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9845 | 0.9845 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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