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| 华泰柏瑞红利精选A(022153)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1399 | 1.1399 | 0.16% | -1.95% | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1381 | 1.1381 | -2.13% | -- | 2.16% | 13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1629 | 1.1629 | 0.53% | -- | 4.39% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1568 | 1.1568 | -0.65% | -- | -- | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1644 | 1.1644 | 0.15% | 0.75% | -- | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -0.10% | 4.66% | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1394 | 1.1394 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -0.41% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.49% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1086 | 1.1086 | 0.40% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0809 | 1.0809 | 0.76% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.36% | 1.33% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0689 | 1.0689 | 0.38% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.55% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.18% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0015 | 1.0015 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0088 | 1.0088 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.35% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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