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| 前海开源北证50成份指数C(023442)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-30 | 1.1710 | 1.1710 | -0.64% | -- | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1785 | 1.1785 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1710 | 1.1710 | -1.73% | -- | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2268 | 1.2268 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2290 | 1.2290 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2552 | 1.2552 | 1.55% | -- | -- | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2360 | 1.2360 | 4.86% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | 6.62% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -- | 8.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -1.96% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1253 | 1.1253 | -0.05% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1259 | 1.1259 | 1.54% | 1.56% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1088 | 1.1088 | 0.30% | -1.62% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1086 | 1.1086 | -1.64% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1229 | 1.1229 | 0.49% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0963 | 1.0963 | -0.62% | -0.25% | 1.41% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1039 | 1.1039 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 0.43% | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1248 | 1.1248 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0984 | 1.0984 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1444 | 1.1444 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1398 | 1.1398 | 1.20% | 4.49% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1263 | 1.1263 | 2.13% | 2.41% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1028 | 1.1028 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 2.44% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0908 | 1.0908 | -0.82% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0717 | 1.0717 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0043 | 1.0043 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9908 | 0.9908 | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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