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| 宝盈北证50成份指数A(023395)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0504 | 1.0504 | -0.22% | -- | -2.57% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0527 | 1.0527 | -1.11% | -- | -1.73% | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -0.63% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0502 | 1.0502 | -0.64% | -- | 1.75% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | 1.83% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0447 | 1.0447 | -0.70% | -1.94% | -2.07% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0521 | 1.0521 | 1.19% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0654 | 1.0654 | -1.18% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0781 | 1.0781 | 0.64% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0638 | 1.0638 | 1.30% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0501 | 1.0501 | 3.42% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0154 | 1.0154 | 1.46% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -2.33% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0321 | 1.0321 | -0.57% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0380 | 1.0380 | -0.36% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0418 | 1.0418 | 1.67% | -2.34% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0638 | 1.0638 | 1.04% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 1.84% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0899 | 1.0899 | 1.22% | 4.65% | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0768 | 1.0768 | 2.22% | 2.46% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0534 | 1.0534 | 0.50% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0482 | 1.0482 | -0.36% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0520 | 1.0520 | 1.01% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0415 | 1.0415 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0509 | 1.0509 | 2.78% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 3.23% | 11.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9905 | 0.9905 | 2.61% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9908 | 0.9908 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9493 | 0.9493 | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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