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| 人保中证A500指数增强A(022811)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.72% | 5.45% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1312 | 1.1312 | 0.16% | -- | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 2.37% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1219 | 1.1219 | -0.11% | 2.90% | 7.99% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | 8.58% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1032 | 1.1032 | 0.50% | -- | 5.39% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0977 | 1.0977 | 0.68% | 0.69% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | 3.98% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0851 | 1.0851 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 3.15% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0389 | 1.0389 | 0.44% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -0.40% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0501 | 1.0501 | 0.45% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -1.46% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0579 | 1.0579 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0538 | 1.0538 | 0.46% | -0.72% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0490 | 1.0490 | -0.16% | -1.44% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0614 | 1.0614 | -0.27% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0508 | 1.0508 | 0.37% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0469 | 1.0469 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0288 | 1.0288 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.25% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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