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| 人保中证A500指数增强-A(022811)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.3909 | 1.3909 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | -4.26% | -6.81% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4421 | 1.4421 | 0.00% | -1.32% | 0.96% | -- | 37.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4432 | 1.4432 | 1.58% | -1.60% | 1.04% | 4.17% | 39.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4207 | 1.4207 | -1.43% | -- | -0.54% | 2.87% | 36.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4413 | 1.4413 | -1.38% | -0.31% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4614 | 1.4614 | 0.81% | -- | 3.92% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4496 | 1.4496 | -1.17% | -1.04% | -- | 4.96% | 39.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4458 | 1.4458 | 0.00% | -0.08% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4648 | 1.4648 | 0.82% | -- | 3.93% | 7.32% | 39.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4529 | 1.4529 | 0.65% | -- | 3.46% | 6.45% | 38.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4435 | 1.4435 | -0.23% | -2.56% | 2.79% | 5.76% | 37.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | -0.75% | 4.57% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4815 | 1.4815 | 1.63% | 3.72% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4578 | 1.4578 | -0.46% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4645 | 1.4645 | 0.26% | 2.53% | -- | -- | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4607 | 1.4607 | 2.26% | -- | 12.61% | -- | 39.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4284 | 1.4284 | 0.00% | 0.99% | -- | 3.95% | 38.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -0.59% | 6.21% | 1.95% | 36.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | 0.70% | -- | 2.40% | 36.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4146 | 1.4146 | 0.37% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4094 | 1.4094 | 0.36% | -- | 5.55% | -- | 37.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4043 | 1.4043 | -0.02% | 2.83% | -- | 2.59% | 36.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4046 | 1.4046 | 1.51% | 4.45% | -- | 2.62% | 36.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3837 | 1.3837 | 0.00% | -- | 1.60% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3656 | 1.3656 | 1.55% | 5.28% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -2.04% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3308 | 1.3308 | 1.99% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -0.24% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3241 | 1.3241 | 0.00% | -0.84% | -4.13% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | -4.90% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3353 | 1.3353 | -0.07% | -1.95% | -2.17% | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -- | -2.10% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | -- | -0.22% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3765 | 1.3765 | 0.25% | -- | -- | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3731 | 1.3731 | 1.37% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -2.23% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3557 | 1.3557 | -2.14% | -1.43% | -0.15% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3854 | 1.3854 | 0.31% | 1.50% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | 1.19% | 0.39% | 11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3857 | 1.3857 | 0.75% | 1.52% | 0.32% | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3754 | 1.3754 | 0.77% | 0.77% | -0.43% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3656 | 1.3656 | 0.57% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3741 | 1.3741 | -0.77% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3848 | 1.3848 | 0.39% | 0.44% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3794 | 1.3794 | 0.26% | -- | 5.39% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3813 | 1.3813 | 0.19% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | 0.15% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3688 | 1.3688 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3767 | 1.3767 | 0.00% | 1.67% | 9.37% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3842 | 1.3842 | 0.00% | -- | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3541 | 1.3541 | 0.00% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3021 | 1.3021 | -0.52% | 1.52% | 4.86% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3089 | 1.3089 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | 2.42% | 6.37% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2826 | 1.2826 | 1.18% | 1.89% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | 0.32% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2588 | 1.2588 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2636 | 1.2636 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | 0.60% | -0.83% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | 1.39% | -0.21% | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2478 | 1.2478 | 0.39% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2430 | 1.2430 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | 1.47% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2417 | 1.2417 | 0.59% | 2.54% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2308 | 1.2308 | 1.16% | -1.75% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2167 | 1.2167 | 0.47% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2110 | 1.2110 | -2.68% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2444 | 1.2444 | -0.62% | -3.05% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2522 | 1.2522 | -0.04% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | -1.03% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | 2.85% | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2658 | 1.2658 | -0.53% | -- | -- | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2726 | 1.2726 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2689 | 1.2689 | 0.00% | 0.20% | 0.76% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | 1.70% | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2532 | 1.2532 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2341 | 1.2341 | 0.85% | -1.11% | -- | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2743 | 1.2743 | 1.19% | 1.19% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2593 | 1.2593 | 0.79% | -- | -- | 17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2458 | 1.2458 | 0.43% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1975 | 1.1975 | 1.72% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1267 | 1.1267 | -0.60% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 0.84% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1230 | 1.1230 | -0.10% | -- | 4.59% | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1241 | 1.1241 | 0.34% | -0.52% | -- | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.72% | 5.45% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1312 | 1.1312 | 0.16% | -- | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 2.37% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1219 | 1.1219 | -0.11% | 2.90% | 7.99% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | 8.58% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1032 | 1.1032 | 0.50% | -- | 5.39% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0977 | 1.0977 | 0.68% | 0.69% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | 3.98% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0851 | 1.0851 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 3.15% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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