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| 农银中证A500指数增强A(023475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0620 | 1.0620 | -0.38% | -- | -- | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | 3.68% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.79% | 6.33% | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0777 | 1.0777 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0547 | 1.0547 | 0.84% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0487 | 1.0487 | 0.27% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 0.98% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0317 | 1.0317 | -0.40% | 0.34% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 1.40% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9973 | 0.9973 | -0.86% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | -0.37% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.15% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.75% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0048 | 1.0048 | 0.26% | 0.38% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0022 | 1.0022 | 0.41% | 0.71% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.20% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.59% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9951 | 0.9951 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -1.22% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0044 | 1.0044 | -0.21% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0065 | 1.0065 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0153 | 1.0153 | 0.65% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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