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| 弘毅远方甄选A(015400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -1.24% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0303 | 1.0303 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0363 | 1.0363 | -0.97% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0464 | 1.0464 | 2.60% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9785 | 0.9785 | 1.17% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9672 | 0.9672 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9486 | 0.9486 | 1.79% | -- | 0.01% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 1.59% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | 3.20% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -0.08% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9502 | 0.9502 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9506 | 0.9506 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9608 | 0.9608 | -1.77% | -- | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9781 | 0.9781 | -0.49% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9998 | 0.9998 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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