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| 科创生物医药ETF(588250)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2323 | 1.2323 | -0.02% | 0.96% | -- | 20.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.2325 | 1.2325 | -1.06% | -- | 14.48% | 20.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | 15.71% | 21.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 0.58% | -- | 21.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.2083 | 1.2083 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.2037 | 1.2037 | -0.82% | -- | -- | 17.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | 13.84% | 22.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | 14.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0798 | 1.0798 | 1.57% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 4.01% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 1.92% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.25% | 0.88% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -3.25% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0123 | 1.0123 | -1.33% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.10% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0249 | 1.0249 | 1.53% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.27% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0215 | 1.0215 | 3.05% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 1.0157 | 1.0157 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 1.0079 | 1.0079 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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