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| 交银中证A50指数-A(023052)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | 2.03% | 2.55% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1638 | 1.1638 | -0.67% | -1.81% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | -1.53% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | 2.30% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1585 | 1.1585 | 2.46% | 0.74% | -2.81% | -2.20% | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1710 | 1.1710 | 1.83% | 0.54% | -- | -0.20% | 14.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1500 | 1.1500 | -0.68% | -- | -- | -0.94% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1587 | 1.1587 | -0.52% | -2.33% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -2.12% | -1.76% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1685 | 1.1685 | -1.50% | -1.96% | -3.56% | 4.41% | 15.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1863 | 1.1863 | -0.30% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1899 | 1.1899 | 0.67% | 0.46% | -1.30% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1820 | 1.1820 | 1.76% | -3.08% | -1.96% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1615 | 1.1615 | -2.55% | -2.56% | -- | -- | 15.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1919 | 1.1919 | 0.26% | -0.01% | -0.83% | -- | 17.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1888 | 1.1888 | 0.37% | -- | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1844 | 1.1844 | -2.89% | -- | -- | 7.45% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2196 | 1.2196 | 2.32% | 1.73% | -- | 7.63% | 23.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | 3.00% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -3.70% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1779 | 1.1779 | 1.19% | -2.78% | -2.22% | -- | 18.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1640 | 1.1640 | -1.82% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1856 | 1.1856 | -1.68% | -1.66% | -0.77% | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 7.36% | 20.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2056 | 1.2056 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | 21.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1892 | 1.1892 | -0.17% | -3.43% | 0.39% | -- | 17.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2314 | 1.2314 | 0.43% | 2.11% | 6.07% | -- | 22.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | 2.62% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2060 | 1.2060 | 0.94% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | 0.30% | 6.84% | 3.34% | 19.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -0.73% | 5.06% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | 0.39% | 8.06% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1891 | 1.1891 | 0.38% | 1.35% | 4.94% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | 2.04% | 4.55% | 2.57% | 18.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | 3.24% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1733 | 1.1733 | 1.07% | 5.86% | 2.49% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 4.56% | 1.41% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1084 | 1.1084 | -0.17% | -- | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1103 | 1.1103 | -0.79% | -1.18% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1183 | 1.1183 | -0.47% | 1.45% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -0.84% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1117 | 1.1117 | 0.85% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1023 | 1.1023 | -2.72% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -1.02% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1494 | 1.1494 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1448 | 1.1448 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1483 | 1.1483 | -0.66% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 2.92% | -0.48% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -- | 0.82% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | 0.91% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1601 | 1.1601 | -0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 1.17% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1498 | 1.1498 | 0.24% | -0.04% | -1.02% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1471 | 1.1471 | 0.26% | -0.68% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1441 | 1.1441 | 0.11% | -1.35% | -1.52% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1428 | 1.1428 | -0.63% | -1.71% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1500 | 1.1500 | -0.03% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1503 | 1.1503 | -0.40% | -1.19% | 0.91% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1549 | 1.1549 | -0.41% | -1.40% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1597 | 1.1597 | -0.26% | -- | 1.74% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1627 | 1.1627 | -0.62% | -1.06% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1700 | 1.1700 | 0.50% | -0.20% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1642 | 1.1642 | -0.61% | -1.94% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1752 | 1.1752 | 0.24% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1724 | 1.1724 | -1.25% | 1.90% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 3.19% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1505 | 1.1505 | -0.54% | -- | 1.73% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1568 | 1.1568 | 0.21% | -- | 2.29% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1544 | 1.1544 | -0.63% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 1.91% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1399 | 1.1399 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1425 | 1.1425 | 1.03% | 2.13% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1301 | 1.1301 | 0.40% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.62% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -2.50% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1562 | 1.1562 | 1.00% | -- | -1.14% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1448 | 1.1448 | 0.11% | -2.52% | -2.11% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -1.65% | -2.22% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -0.53% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1744 | 1.1744 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | 0.68% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1633 | 1.1633 | 0.74% | 2.15% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | 1.11% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1388 | 1.1388 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1422 | 1.1422 | -1.07% | -2.33% | 1.32% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -1.28% | 2.41% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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