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| 海富通中证A500指数增强A(023367)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2419 | 1.2419 | 1.17% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2275 | 1.2275 | -0.43% | -- | 2.69% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -2.13% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2432 | 1.2432 | 2.00% | 2.00% | 6.24% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -- | 15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1940 | 1.1940 | 1.98% | 4.07% | 8.59% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1708 | 1.1708 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1741 | 1.1741 | 2.34% | -- | -- | 15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1784 | 1.1784 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1594 | 1.1594 | 1.31% | -- | 6.44% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0559 | 1.0559 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0491 | 1.0491 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0114 | 1.0114 | -1.06% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | -0.38% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0276 | 1.0276 | 0.15% | 0.75% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.75% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.76% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0070 | 1.0070 | -0.15% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0241 | 1.0241 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0219 | 1.0219 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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