|
| 博时上证科创板人工智能联接A(023520)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-21 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 9.01% | -- | 22.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0223 | 1.0223 | -0.34% | 2.21% | 14.53% | 11.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0258 | 1.0258 | 0.87% | 2.05% | 15.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0170 | 1.0170 | 2.42% | -- | 14.33% | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9930 | 0.9930 | 1.43% | 0.73% | 11.64% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9790 | 0.9790 | -2.12% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0002 | 1.0002 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 14.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | 12.23% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | 10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9111 | 0.9111 | 0.65% | -- | 3.86% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9052 | 0.9052 | 1.41% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8926 | 0.8926 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8895 | 0.8895 | 0.00% | 1.26% | -0.45% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8981 | 0.8981 | -1.14% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | 5.89% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8580 | 0.8580 | 0.00% | -2.19% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8788 | 0.8788 | 0.85% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8714 | 0.8714 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8772 | 0.8772 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8847 | 0.8847 | -0.98% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% | 3.94% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8829 | 0.8829 | 0.58% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8778 | 0.8778 | -1.80% | -1.39% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8939 | 0.8939 | 1.68% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -3.16% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8902 | 0.8902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -2.73% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9243 | 0.9243 | 1.62% | 0.14% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9096 | 0.9096 | -2.23% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9230 | 0.9230 | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8911 | 0.8911 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8820 | 0.8820 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8808 | 0.8808 | 0.06% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8762 | 0.8762 | -1.15% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8864 | 0.8864 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8752 | 0.8752 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|