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| 博时上证科创板人工智能ETF联接-A(023520)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | 2.90% | -12.20% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2259 | 1.2259 | 0.79% | -12.64% | -14.48% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -16.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4040 | 1.4040 | 0.06% | -0.57% | 10.11% | -- | 57.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4032 | 1.4032 | -3.83% | -- | 10.05% | 16.05% | 57.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | -- | 11.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4194 | 1.4194 | 0.52% | -- | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4120 | 1.4120 | 0.00% | -9.46% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -3.77% | -- | 27.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5595 | 1.5595 | 4.64% | 11.69% | -- | 37.35% | 71.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4903 | 1.4903 | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4367 | 1.4367 | -3.36% | 0.22% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4866 | 1.4866 | 3.09% | 3.70% | -- | 28.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4421 | 1.4421 | 3.28% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | 62.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4335 | 1.4335 | 0.00% | -- | -- | 15.56% | 63.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3310 | 1.3310 | 4.38% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | 44.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -- | -8.18% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3115 | 1.3115 | -2.45% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3444 | 1.3444 | -2.76% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4522 | 1.4522 | -2.71% | -4.34% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% | -- | 18.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4924 | 1.4924 | 1.74% | -- | 16.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4669 | 1.4669 | -3.37% | 0.56% | -- | -- | 61.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% | -- | 18.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4588 | 1.4588 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4238 | 1.4238 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2507 | 1.2507 | -2.30% | -- | -- | -- | 41.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2802 | 1.2802 | 1.92% | 0.27% | -- | -- | 45.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -- | -10.71% | 42.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | 5.60% | -- | -4.38% | 45.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | 7.97% | -- | -- | 37.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1198 | 1.1198 | 0.16% | -- | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1180 | 1.1180 | -3.28% | -- | -- | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -0.46% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -6.38% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2044 | 1.2044 | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2405 | 1.2405 | 2.24% | -- | -- | 9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2133 | 1.2133 | -2.48% | -8.10% | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | 0.64% | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | -- | -3.84% | 21.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3380 | 1.3380 | -0.85% | -- | -- | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3495 | 1.3495 | 1.95% | -- | -- | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3237 | 1.3237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | -- | -- | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -- | 23.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3689 | 1.3689 | 2.52% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3353 | 1.3353 | -1.03% | -- | -- | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | 10.81% | 19.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3982 | 1.3982 | 0.00% | -- | 20.29% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2559 | 1.2559 | -0.27% | 6.02% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1726 | 1.1726 | 0.66% | 3.30% | 1.69% | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1649 | 1.1649 | 0.41% | -- | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 2.29% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1361 | 1.1361 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1342 | 1.1342 | -0.26% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 1.44% | 1.89% | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -0.62% | -2.39% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1705 | 1.1705 | 1.51% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1373 | 1.1373 | 1.87% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1408 | 1.1408 | -0.60% | -2.82% | -10.04% | 12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1477 | 1.1477 | -1.53% | -3.13% | -9.49% | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | -- | -8.09% | 19.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2018 | 1.2018 | 2.38% | -- | -- | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1739 | 1.1739 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | 20.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 7.90% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | -- | 33.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2693 | 1.2693 | 0.09% | -- | 1.29% | 42.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2868 | 1.2868 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2434 | 1.2434 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 6.10% | 23.22% | 41.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | -- | -- | 38.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1924 | 1.1924 | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 9.01% | -- | 22.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0223 | 1.0223 | -0.34% | 2.21% | 14.53% | 11.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0258 | 1.0258 | 0.87% | 2.05% | 15.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0170 | 1.0170 | 2.42% | -- | 14.33% | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9930 | 0.9930 | 1.43% | 0.73% | 11.64% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9790 | 0.9790 | -2.12% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0002 | 1.0002 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 14.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | 12.23% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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