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| 汇添富中证A500指数增强-A(023298)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | 3.71% | -- | -3.28% | 26.97% | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4059 | 1.4059 | 0.08% | -4.60% | -- | -5.88% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -7.35% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5098 | 1.5098 | 2.45% | -1.37% | -0.22% | 2.90% | 35.44% | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4737 | 1.4737 | -2.81% | -- | -2.61% | 1.71% | 32.52% | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5163 | 1.5163 | 0.00% | -- | 1.03% | 4.61% | -- | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5061 | 1.5061 | -1.61% | -5.04% | -- | -- | -- | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% | -- | 0.45% | 10.27% | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5404 | 1.5404 | -2.88% | -4.31% | -- | 10.47% | -- | 11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -0.45% | 3.81% | -- | 46.09% | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5694 | 1.5694 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.21% | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.6098 | 1.6098 | 1.04% | -- | -- | 14.22% | 49.30% | 16.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5932 | 1.5932 | 1.05% | -- | -- | 15.14% | 49.82% | 15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5767 | 1.5767 | 0.00% | -- | -- | 16.03% | -- | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5132 | 1.5132 | 1.42% | -0.70% | -- | 3.11% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4920 | 1.4920 | -0.59% | -- | -- | -- | 41.09% | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5008 | 1.5008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 44.94% | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5278 | 1.5278 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.5703 | 1.5703 | 0.00% | 1.71% | 4.29% | 6.60% | 50.48% | 13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5163 | 1.5163 | -1.97% | -2.61% | -- | -- | 43.37% | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5467 | 1.5467 | 0.18% | -- | 3.55% | -- | 47.30% | 12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5439 | 1.5439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5395 | 1.5395 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5570 | 1.5570 | 0.00% | -- | 6.12% | -- | -- | 12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5159 | 1.5159 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.30% | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5000 | 1.5000 | -0.50% | -- | -- | -- | 48.65% | 8.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5075 | 1.5075 | 0.12% | 0.92% | -- | 4.68% | 48.99% | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5057 | 1.5057 | 0.00% | -- | 8.82% | 4.87% | 48.83% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4937 | 1.4937 | 0.00% | 3.09% | -- | 5.27% | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4672 | 1.4672 | 1.26% | 5.70% | 0.72% | 4.11% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4489 | 1.4489 | -0.04% | -- | -0.54% | 2.85% | 45.87% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4495 | 1.4495 | 1.33% | -- | -- | 3.06% | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4305 | 1.4305 | 0.00% | 2.59% | -- | 1.71% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -- | -4.74% | -1.03% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | 0.27% | -- | 2.82% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3906 | 1.3906 | -1.33% | -- | -5.60% | 2.11% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4094 | 1.4094 | 1.86% | -- | -4.40% | 3.96% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3837 | 1.3837 | 1.83% | -3.81% | -5.22% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -6.51% | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4385 | 1.4385 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4536 | 1.4536 | -0.21% | -- | -- | 11.70% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4567 | 1.4567 | -0.74% | -0.03% | -- | 9.97% | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4675 | 1.4675 | 0.00% | -- | -- | 10.79% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4337 | 1.4337 | -0.80% | -2.75% | -- | 9.02% | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4452 | 1.4452 | 0.00% | -1.01% | 1.03% | -- | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4731 | 1.4731 | -0.08% | -- | 2.58% | 12.73% | -- | 6.87% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4743 | 1.4743 | 0.99% | -- | 2.68% | -- | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4599 | 1.4599 | 0.00% | -- | 1.68% | 13.43% | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4588 | 1.4588 | 0.00% | -- | 3.72% | 8.35% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | 3.73% | 3.33% | 7.72% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | -- | 3.53% | 7.17% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4304 | 1.4304 | 2.08% | -0.67% | 5.48% | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | -2.43% | 3.33% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4401 | 1.4401 | 0.28% | 1.49% | 5.75% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4361 | 1.4361 | 0.02% | 0.80% | 5.46% | 7.71% | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | -- | -- | 8.95% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4189 | 1.4189 | -0.41% | 0.72% | -- | 9.86% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4177 | 1.4177 | 0.60% | -- | -- | 7.86% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4093 | 1.4093 | 0.04% | 0.48% | 6.39% | 9.09% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4088 | 1.4088 | -0.57% | -- | 6.36% | 7.21% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4169 | 1.4169 | 0.74% | 2.79% | 6.97% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% | 3.72% | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 3.42% | -- | 6.27% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3784 | 1.3784 | 1.64% | -- | -- | 4.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3561 | 1.3561 | -0.42% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3618 | 1.3618 | 0.45% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3246 | 1.3246 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | 0.13% | -2.20% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3199 | 1.3199 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3072 | 1.3072 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -1.90% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -4.08% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3320 | 1.3320 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3291 | 1.3291 | -0.95% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3418 | 1.3418 | -0.23% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3449 | 1.3449 | -1.43% | -0.33% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | 0.99% | 3.83% | 15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3464 | 1.3464 | -0.55% | -- | -- | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3539 | 1.3539 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3493 | 1.3493 | -0.13% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3510 | 1.3510 | 1.46% | 0.13% | 2.36% | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | 2.37% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% | 2.14% | -- | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3333 | 1.3333 | 1.17% | -- | 2.93% | 15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | -- | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3151 | 1.3151 | 1.83% | 1.80% | -- | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3144 | 1.3144 | 1.74% | -0.41% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2919 | 1.2919 | -1.69% | -2.11% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -0.43% | -- | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | 22.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3047 | 1.3047 | 0.72% | -- | 4.43% | 21.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -- | -- | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2814 | 1.2814 | 2.25% | -- | 10.56% | 21.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2532 | 1.2532 | 0.07% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | -- | 18.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | -- | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | -- | 8.80% | 19.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 1.92% | 5.78% | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | 4.22% | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -1.20% | 5.40% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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