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| 路博迈中证A500指数增强A(023325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2050 | 1.2050 | 1.07% | 2.63% | -- | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1923 | 1.1923 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1578 | 1.1578 | 0.43% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1805 | 1.1805 | 1.10% | -0.01% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1677 | 1.1677 | -0.90% | -1.09% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -0.19% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1402 | 1.1402 | 0.23% | 1.23% | -- | 15.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -- | -- | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1001 | 1.1001 | -1.36% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1180 | 1.1180 | 1.43% | -- | -- | 14.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1022 | 1.1022 | 1.39% | -- | -- | 11.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 1.77% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0460 | 1.0460 | 0.89% | -0.48% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0368 | 1.0368 | 0.50% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0316 | 1.0316 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0335 | 1.0335 | -1.81% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.15% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0611 | 1.0611 | 0.87% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 2.72% | 6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0284 | 1.0284 | 0.43% | 0.19% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0228 | 1.0228 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0142 | 1.0142 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9837 | 0.9837 | 0.28% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9864 | 0.9864 | -0.02% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9834 | 0.9834 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9892 | 0.9892 | 0.13% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | 1.17% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9806 | 0.9806 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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