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| 光大保德信红利量化选股混合-A(023106)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.1013 | 1.1013 | -0.67% | -- | -2.92% | -- | 8.25% | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -2.27% | -5.51% | 9.54% | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -2.39% | -2.41% | -3.46% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1681 | 1.1681 | -0.50% | -- | -2.33% | -- | 14.99% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -2.79% | 11.91% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -1.82% | 1.42% | 0.60% | 17.07% | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1983 | 1.1983 | 0.19% | -- | -- | 2.66% | 19.97% | 6.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | 1.72% | -- | 2.07% | 20.18% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1744 | 1.1744 | -0.12% | -- | 1.94% | 1.43% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | 1.40% | -0.32% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1561 | 1.1561 | 0.23% | -0.15% | -4.67% | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -- | -4.88% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1600 | 1.1600 | 0.69% | -2.36% | -- | 4.21% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -3.52% | -2.29% | 3.81% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -3.24% | 0.56% | 5.53% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1880 | 1.1880 | -0.50% | -- | 1.81% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 0.59% | 2.32% | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2127 | 1.2127 | 0.02% | -- | 3.92% | 10.33% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 1.88% | -- | 10.30% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1790 | 1.1790 | 1.04% | 1.04% | 1.83% | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -0.03% | 1.86% | 1.68% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | 2.97% | -- | 3.48% | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1692 | 1.1692 | 1.96% | -- | 4.42% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 2.41% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | 1.21% | -- | 5.73% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 2.64% | 4.28% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 1.27% | 2.22% | 6.08% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.66% | 1.30% | -- | 5.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | 0.90% | 1.19% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 0.57% | 0.55% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1131 | 1.1131 | 0.31% | -- | 0.41% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1097 | 1.1097 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1063 | 1.1063 | -0.50% | 0.15% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 1.16% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1046 | 1.1046 | 0.49% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -0.75% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1131 | 1.1131 | -0.16% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1177 | 1.1177 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1065 | 1.1065 | 0.14% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1050 | 1.1050 | 0.18% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1030 | 1.1030 | -0.51% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1028 | 1.1028 | -1.91% | -- | -0.42% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1243 | 1.1243 | -0.01% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -1.58% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -0.56% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1476 | 1.1476 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | 4.76% | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.37% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 2.99% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 2.02% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0727 | 1.0727 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0703 | 1.0703 | 0.73% | -- | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -0.21% | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.90% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0704 | 1.0704 | 0.12% | 1.84% | 1.56% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0691 | 1.0691 | 0.41% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -2.57% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0788 | 1.0788 | 0.46% | 2.33% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0588 | 1.0588 | 0.44% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -1.50% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.58% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.65% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.51% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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