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| 民生加银中证全指指数增强A(023119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | 0.93% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1119 | 1.1119 | -0.18% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | 4.37% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 1.17% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0204 | 1.0204 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.16% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.78% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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