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| 富安达中证A500指数增强A(023435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.26% | 0.43% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.10% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0099 | 1.0099 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0114 | 1.0114 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.05% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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