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| 华泰柏瑞锦华A(022393)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0126 | 1.0126 | -0.18% | -- | -0.32% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -0.55% | -0.14% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.18% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0157 | 1.0157 | -0.25% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.08% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.09% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.25% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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