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| 中证A500龙头ETF(563650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0622 | 1.0622 | -1.75% | -1.55% | 4.54% | 10.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 1.14% | 6.40% | 12.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0779 | 1.0779 | 0.30% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0747 | 1.0747 | -0.39% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0789 | 1.0789 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0689 | 1.0689 | -0.15% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0705 | 1.0705 | 0.86% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0614 | 1.0614 | 0.80% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | 4.79% | 8.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0159 | 1.0159 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9926 | 0.9926 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9935 | 0.9935 | 0.24% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.86% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9889 | 0.9889 | 0.48% | 0.83% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9916 | 0.9916 | -0.77% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9970 | 0.9970 | -1.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9779 | 0.9779 | 1.32% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9652 | 0.9652 | 0.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9601 | 0.9601 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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