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| 中泰中证A500指增A(022781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -- | -- | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -0.41% | -- | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1852 | 1.1852 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -2.67% | -- | 17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2464 | 1.2464 | 1.48% | 1.48% | 7.05% | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2031 | 1.2031 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | 19.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1671 | 1.1671 | 2.52% | -- | -- | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1384 | 1.1384 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1594 | 1.1594 | 1.98% | -- | 8.38% | 16.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | 6.73% | 13.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0769 | 1.0769 | 0.41% | -- | 4.08% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0725 | 1.0725 | 0.62% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0659 | 1.0659 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0681 | 1.0681 | -0.07% | -- | 4.89% | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0761 | 1.0761 | -0.19% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 1.21% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0698 | 1.0698 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0639 | 1.0639 | -0.12% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0652 | 1.0652 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0313 | 1.0313 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.61% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.48% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9958 | 0.9958 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.85% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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