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| 德邦高端装备A(023566)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 0.8802 | 0.8802 | 0.46% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8762 | 0.8762 | -2.06% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8946 | 0.8946 | -0.16% | 0.65% | 8.06% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | -- | -- | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7811 | 0.7811 | 0.00% | -3.09% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7832 | 0.7832 | -1.30% | -7.21% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7935 | 0.7935 | -1.55% | -4.16% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8060 | 0.8060 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8071 | 0.8071 | -3.13% | -- | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8332 | 0.8332 | -1.29% | 0.96% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.8441 | 0.8441 | 1.96% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8043 | 0.8043 | -1.25% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8161 | 0.8161 | -2.60% | -3.36% | -12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -2.62% | -10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8445 | 0.8445 | -1.85% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8604 | 0.8604 | 1.88% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8383 | 0.8383 | -3.90% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8723 | 0.8723 | -0.45% | -1.61% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8762 | 0.8762 | 0.27% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8738 | 0.8738 | -1.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8826 | 0.8826 | -0.79% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8896 | 0.8896 | 0.34% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8866 | 0.8866 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9282 | 0.9282 | -0.77% | -- | 17.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | 18.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8633 | 0.8633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | 9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7859 | 0.7859 | -2.75% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8081 | 0.8081 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8054 | 0.8054 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7881 | 0.7881 | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7567 | 0.7567 | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7230 | 0.7230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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