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| 建信中证A股指数增强A(022382)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1273 | 1.1273 | 0.19% | -- | 5.72% | 12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -0.84% | 5.86% | 12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1414 | 1.1414 | 0.33% | 1.41% | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0925 | 1.0925 | 0.48% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 1.85% | 5.27% | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0663 | 1.0663 | 0.32% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 3.88% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 2.34% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0228 | 1.0228 | -0.90% | -1.45% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0297 | 1.0297 | -0.78% | -0.05% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0378 | 1.0378 | 0.47% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.51% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 1.59% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.09% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0135 | 1.0135 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0215 | 1.0215 | -0.48% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0171 | 1.0171 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0270 | 1.0270 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0227 | 1.0227 | -0.09% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 2.09% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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