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| 广发制造智选股票-A(023524)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.4328 | 1.4959 | 0.00% | 8.23% | -16.29% | -8.17% | 23.58% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3239 | 1.3870 | 0.00% | -13.35% | -24.09% | -16.00% | -- | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5799 | 1.6430 | 3.41% | -3.49% | -- | 3.50% | -- | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5278 | 1.5909 | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6122 | 1.6753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5990 | 1.6621 | -2.33% | -- | -- | -- | 43.36% | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6371 | 1.7002 | 0.00% | -6.98% | -- | 15.42% | -- | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6616 | 1.7247 | 0.00% | -5.99% | -- | -- | -- | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7599 | 1.8230 | 3.80% | 2.24% | -- | -- | 61.28% | 21.87% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.6954 | 1.7585 | -0.95% | -3.76% | -- | 17.32% | 57.32% | 17.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7117 | 1.7748 | -3.16% | -1.86% | -- | -- | 59.75% | 18.53% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7675 | 1.8306 | 1.05% | 1.34% | -- | -- | 64.46% | 22.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7491 | 1.8122 | 1.61% | -- | 5.27% | -- | -- | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7214 | 1.7845 | -2.29% | -- | 3.61% | 23.51% | -- | 19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.7617 | 1.8248 | 1.01% | 6.58% | 6.03% | 20.83% | -- | 21.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7441 | 1.8072 | 0.00% | 11.39% | -- | 15.10% | 66.26% | 20.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6529 | 1.7160 | 0.00% | -- | -- | 8.17% | -- | 14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5658 | 1.6289 | 0.00% | -5.22% | -5.97% | 0.48% | -- | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6075 | 1.6706 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | 53.80% | 11.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.6520 | 1.7151 | 0.00% | -- | 6.13% | 10.42% | 60.81% | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6615 | 1.7246 | 3.64% | -- | -- | 8.74% | -- | 15.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.6031 | 1.6662 | 0.00% | -2.59% | -- | 4.91% | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6485 | 1.7116 | 0.00% | -0.18% | -- | 7.89% | 59.94% | 14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6458 | 1.7089 | 0.00% | 1.73% | 7.82% | 7.71% | 60.21% | 13.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6514 | 1.7145 | -0.83% | 6.09% | -- | 7.25% | 59.05% | 14.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6652 | 1.7283 | 2.49% | 6.98% | -- | 9.42% | 64.64% | 15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6247 | 1.6878 | 0.43% | 4.37% | -- | 8.60% | 59.00% | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6178 | 1.6809 | 0.00% | 3.93% | 14.06% | 8.14% | -- | 12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5566 | 1.6197 | 0.54% | 0.11% | -- | -- | 60.97% | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5483 | 1.6114 | 0.63% | -- | 7.14% | -- | 61.89% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5386 | 1.6017 | -1.39% | -- | 6.47% | -- | 61.84% | 6.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5603 | 1.6234 | 1.04% | -1.00% | 7.97% | 0.70% | 62.08% | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5442 | 1.6073 | -0.69% | -- | -- | -- | 61.24% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5549 | 1.6180 | 0.00% | -- | 11.57% | -- | 60.86% | 7.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5761 | 1.6392 | 0.00% | -- | 8.10% | 4.58% | 65.40% | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5206 | 1.5837 | -0.38% | -- | -0.49% | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5264 | 1.5895 | 0.00% | 7.61% | -0.11% | 3.72% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4869 | 1.5500 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4184 | 1.4815 | 0.30% | -0.77% | -8.16% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4141 | 1.4772 | 0.00% | -2.15% | -5.97% | -- | -- | -2.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.4578 | 1.5209 | 1.99% | -- | -8.33% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4294 | 1.4925 | 0.00% | -- | -10.12% | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4451 | 1.5082 | 0.00% | -0.88% | -9.13% | 1.41% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3937 | 1.4568 | -4.41% | -8.77% | -8.79% | -- | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4580 | 1.5211 | -1.40% | -4.59% | -4.58% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4787 | 1.5418 | -2.42% | -4.35% | -3.23% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5153 | 1.5784 | 0.00% | -2.76% | -0.83% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5276 | 1.5907 | -0.03% | -- | -0.03% | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5281 | 1.5912 | -1.16% | -1.06% | 0.01% | 5.84% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5460 | 1.6091 | -0.79% | -- | 0.41% | 7.08% | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5583 | 1.6214 | 0.00% | 4.16% | 2.40% | 9.03% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5444 | 1.6075 | 0.00% | -2.89% | 3.24% | 8.78% | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4961 | 1.5592 | -0.52% | -- | -1.44% | 6.93% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5039 | 1.5670 | -4.25% | -- | -- | 7.91% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5706 | 1.6337 | -1.24% | 2.79% | 7.24% | -- | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5903 | 1.6534 | -0.02% | 4.08% | 2.63% | -- | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5906 | 1.6537 | 0.00% | 4.10% | 3.44% | -- | -- | 10.14% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5280 | 1.5911 | -0.76% | 2.14% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5397 | 1.6028 | 1.18% | -- | 2.94% | 9.04% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5218 | 1.5849 | -0.16% | 0.25% | 3.05% | 6.89% | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5242 | 1.5873 | 0.18% | -- | 3.21% | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5214 | 1.5845 | 1.70% | 3.88% | 3.02% | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4960 | 1.5591 | 0.00% | -- | 2.51% | 3.01% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5180 | 1.5811 | 0.00% | -- | -- | 6.86% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4646 | 1.5277 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5495 | 1.6126 | 0.77% | 2.81% | 8.74% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5377 | 1.6008 | 0.00% | 1.26% | 7.91% | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5071 | 1.5702 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5186 | 1.5817 | 1.19% | 1.53% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5007 | 1.5638 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4717 | 1.5348 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4957 | 1.5588 | 1.28% | 3.57% | 3.59% | 4.02% | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4768 | 1.5399 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4637 | 1.5268 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4594 | 1.5225 | 1.06% | -- | 2.80% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4441 | 1.5072 | 0.00% | 1.01% | 1.72% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4296 | 1.4927 | 0.32% | 3.49% | 2.72% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4250 | 1.4881 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4265 | 1.4896 | 1.01% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.4122 | 1.4753 | 0.00% | -- | 5.01% | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3814 | 1.4445 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4302 | 1.4302 | -0.94% | -0.56% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4438 | 1.4438 | 1.02% | 1.70% | 2.25% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4292 | 1.4292 | -0.98% | 2.15% | 0.39% | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4433 | 1.4433 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4382 | 1.4382 | 1.30% | 2.33% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4197 | 1.4197 | 1.47% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3991 | 1.3991 | 0.39% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4055 | 1.4055 | 0.99% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4120 | 1.4120 | -0.82% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4237 | 1.4237 | 0.00% | 0.22% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | -- | -- | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -1.94% | -- | 20.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.4060 | 1.4060 | 0.14% | -- | -- | 23.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4040 | 1.4040 | -0.41% | -- | -- | 21.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | -- | 22.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | -- | -- | 31.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4210 | 1.4210 | 0.18% | -- | -- | 32.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3490 | 1.3490 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | 10.27% | 26.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2054 | 1.2054 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | 2.51% | -- | 21.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1778 | 1.1778 | 1.20% | -- | -- | 21.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.38% | 6.31% | 20.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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