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| 广发制造智选A(023524)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.4768 | 1.5399 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4637 | 1.5268 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4594 | 1.5225 | 1.06% | -- | 2.80% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4441 | 1.5072 | 0.00% | 1.01% | 1.72% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4296 | 1.4927 | 0.32% | 3.49% | 2.72% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4250 | 1.4881 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4265 | 1.4896 | 1.01% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.4122 | 1.4753 | 0.00% | -- | 5.01% | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3814 | 1.4445 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4302 | 1.4302 | -0.94% | -0.56% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4438 | 1.4438 | 1.02% | 1.70% | 2.25% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4292 | 1.4292 | -0.98% | 2.15% | 0.39% | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4433 | 1.4433 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4382 | 1.4382 | 1.30% | 2.33% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4197 | 1.4197 | 1.47% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3991 | 1.3991 | 0.39% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4055 | 1.4055 | 0.99% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4120 | 1.4120 | -0.82% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4237 | 1.4237 | 0.00% | 0.22% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | -- | -- | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -1.94% | -- | 20.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.4060 | 1.4060 | 0.14% | -- | -- | 23.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4040 | 1.4040 | -0.41% | -- | -- | 21.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | -- | 22.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | -- | -- | 31.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4210 | 1.4210 | 0.18% | -- | -- | 32.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3490 | 1.3490 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | 10.27% | 26.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2054 | 1.2054 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | 2.51% | -- | 21.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1778 | 1.1778 | 1.20% | -- | -- | 21.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.38% | 6.31% | 20.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 2.91% | 7.68% | 21.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | 7.88% | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1418 | 1.1418 | -0.97% | 1.72% | -- | 18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1530 | 1.1530 | 0.58% | 2.81% | -- | 20.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | 19.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1225 | 1.1225 | 0.09% | -- | -- | 17.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 1.89% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 2.73% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0947 | 1.0947 | 0.32% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0912 | 1.0912 | 1.25% | -- | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0777 | 1.0777 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0715 | 1.0715 | -0.30% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0452 | 1.0452 | 0.39% | 2.65% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0411 | 1.0411 | -0.12% | 2.25% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0423 | 1.0423 | 1.46% | 0.79% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.88% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0182 | 1.0182 | -1.54% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -0.74% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0424 | 1.0424 | 1.14% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0307 | 1.0307 | 0.94% | -0.73% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0211 | 1.0211 | 1.22% | 0.96% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0088 | 1.0088 | -1.80% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0383 | 1.0383 | 2.66% | 7.37% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0114 | 1.0114 | -1.02% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9908 | 0.9908 | 2.46% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9670 | 0.9670 | 1.11% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9564 | 0.9564 | 0.60% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9507 | 0.9507 | -1.25% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9627 | 0.9627 | 0.52% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9577 | 0.9577 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9666 | 0.9666 | 0.77% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9592 | 0.9592 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9607 | 0.9607 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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