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| 中欧中证人工智能主题指数A(023461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.5338 | 1.5338 | -3.12% | -2.74% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5832 | 1.5832 | -2.21% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6189 | 1.6189 | 0.47% | 6.80% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6114 | 1.6114 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6132 | 1.6132 | 2.30% | 11.18% | -- | 46.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | -- | 0.95% | 45.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | -- | 41.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | -- | -- | 34.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5222 | 1.5222 | -4.43% | -3.49% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5927 | 1.5927 | 0.98% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5773 | 1.5773 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5717 | 1.5717 | 0.00% | -- | -- | 55.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6031 | 1.6031 | 2.62% | -- | 13.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5622 | 1.5622 | 0.00% | -- | -- | 59.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5016 | 1.5016 | 6.54% | 10.77% | 33.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4094 | 1.4094 | 0.00% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4218 | 1.4218 | 4.88% | -- | -- | 44.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3556 | 1.3556 | -7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4726 | 1.4726 | 0.00% | -- | -- | 54.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4156 | 1.4156 | 0.00% | -- | 28.38% | 47.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1027 | 1.1027 | 2.07% | 2.15% | -- | 16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9824 | 0.9824 | 2.09% | 1.21% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -1.46% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9707 | 0.9707 | -0.60% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9613 | 0.9613 | 0.47% | -1.08% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9568 | 0.9568 | -1.58% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9718 | 0.9718 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9747 | 0.9747 | 0.20% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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