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| 中金中证A500指数增强A(023522)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2227 | 1.2227 | 1.39% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2059 | 1.2059 | 1.31% | -- | -- | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1903 | 1.1903 | 0.34% | -- | -- | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1863 | 1.1863 | -0.34% | -- | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -- | -- | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2011 | 1.2011 | -1.90% | -0.37% | -- | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2244 | 1.2244 | 1.56% | 1.56% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1821 | 1.1821 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | 4.44% | 20.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 1.54% | -- | 20.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1495 | 1.1495 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1558 | 1.1558 | 0.35% | -- | -- | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1518 | 1.1518 | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1429 | 1.1429 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | 6.33% | 15.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 1.80% | -- | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0565 | 1.0565 | -0.14% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -0.29% | 5.03% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0441 | 1.0441 | 0.41% | -- | 3.65% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | 3.92% | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.62% | -- | 13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.59% | 2.88% | 8.24% | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% | 3.11% | 8.92% | 11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0542 | 1.0542 | 0.97% | 3.05% | 9.03% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0441 | 1.0441 | 0.83% | -- | 7.98% | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0355 | 1.0355 | 0.43% | -- | -- | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0311 | 1.0311 | 0.81% | 1.62% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.01% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0128 | 1.0128 | 1.05% | 1.22% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0023 | 1.0023 | -0.50% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9991 | 0.9991 | -0.15% | 0.65% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 2.10% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9926 | 0.9926 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9800 | 0.9800 | 1.22% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9682 | 0.9682 | 0.13% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9732 | 0.9732 | -0.13% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9745 | 0.9745 | 0.28% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9718 | 0.9718 | -0.56% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 0.95% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 0.43% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9674 | 0.9674 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9699 | 0.9699 | 0.14% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9495 | 0.9495 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9454 | 0.9454 | 0.31% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9425 | 0.9425 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9434 | 0.9434 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9391 | 0.9391 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9398 | 0.9398 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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