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| 中航中证智选均衡配置指数A(022854)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.3474 | 1.3474 | -0.55% | -- | -- | 16.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3548 | 1.3548 | 1.57% | 4.77% | -- | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | 3.84% | 0.53% | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2931 | 1.2931 | 0.66% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2846 | 1.2846 | -2.58% | -4.07% | -- | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3048 | 1.3048 | -2.00% | -2.73% | 0.45% | 17.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3314 | 1.3314 | -0.58% | -0.75% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3391 | 1.3391 | -1.54% | -0.17% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3601 | 1.3601 | 1.39% | 1.39% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3414 | 1.3414 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | -- | -- | 23.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2648 | 1.2648 | 0.29% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2612 | 1.2612 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2730 | 1.2730 | 0.57% | -- | -- | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2658 | 1.2658 | 2.92% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2299 | 1.2299 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2677 | 1.2677 | 1.95% | -- | 9.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | 8.28% | 17.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1840 | 1.1840 | -0.84% | 1.86% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | -- | 12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 6.42% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1605 | 1.1605 | 0.46% | 1.83% | 7.29% | 12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1552 | 1.1552 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | 2.84% | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1484 | 1.1484 | 0.77% | 2.88% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | 2.26% | 8.70% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | 6.02% | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1163 | 1.1163 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 2.02% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0923 | 1.0923 | -0.22% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 3.17% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0526 | 1.0526 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0425 | 1.0425 | -0.49% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.79% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0539 | 1.0539 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0351 | 1.0351 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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