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| A50指数ETF(159390)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0899 | 1.1134 | -0.60% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0965 | 1.1200 | 0.00% | -2.55% | 3.27% | 5.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1235 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1252 | 1.1487 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1165 | 1.1400 | 0.00% | 3.43% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0950 | 1.1185 | 0.00% | 0.75% | 4.91% | 5.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0795 | 1.1000 | 0.00% | -- | 3.11% | 3.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0856 | 1.1061 | -0.12% | 1.65% | 3.60% | 4.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0869 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0680 | 1.0885 | 0.00% | 0.58% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0708 | 1.0913 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0633 | 1.0838 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0618 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0680 | 1.0885 | 0.00% | 2.32% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0352 | 1.0557 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0438 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0469 | 1.0674 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0479 | 1.0684 | 0.00% | -0.78% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0561 | 1.0706 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0569 | 1.0714 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0553 | 1.0698 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0721 | 1.0866 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0804 | 1.0949 | 0.70% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0729 | 1.0874 | 0.00% | 0.04% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0805 | 1.0890 | -0.61% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0871 | 1.0956 | 1.36% | 3.39% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0725 | 1.0810 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0714 | 1.0799 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0587 | 1.0672 | 0.68% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0515 | 1.0600 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0377 | 1.0462 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0400 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 1.0407 | 1.0492 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 1.0332 | 1.0417 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 1.0418 | 1.0418 | 0.05% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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