|
| 景顺长城新兴产业A(023632)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2967 | 1.2967 | -1.56% | 1.42% | 10.96% | 27.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3173 | 1.3173 | -0.52% | 3.15% | 12.90% | 29.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | 13.49% | 29.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2785 | 1.2785 | 0.11% | -- | 13.97% | 27.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -- | 14.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2019 | 1.2019 | 3.88% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1502 | 1.1502 | -1.57% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1686 | 1.1686 | 0.15% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1218 | 1.1218 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1131 | 1.1131 | 1.76% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1148 | 1.1148 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1185 | 1.1185 | 1.99% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0226 | 1.0226 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0269 | 1.0269 | -0.13% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0282 | 1.0282 | 0.61% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.62% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0156 | 1.0156 | -0.59% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0216 | 1.0216 | 0.74% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0344 | 1.0344 | 0.18% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0325 | 1.0325 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|