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| 鑫元鑫领航A(017026)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-04 | 0.9957 | 0.9957 | -0.21% | -0.33% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9928 | 0.9928 | 0.03% | -0.10% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9930 | 0.9930 | -0.07% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9937 | 0.9937 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9938 | 0.9938 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.02% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9961 | 0.9961 | 0.06% | -0.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.11% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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