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| 鑫元鑫领航A(017026)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 0.9821 | 0.9821 | -2.63% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0086 | 1.0086 | -1.03% | -1.99% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0351 | 1.0351 | 0.58% | -- | 1.65% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.87% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9915 | 0.9915 | 0.51% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 0.49% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0102 | 1.0102 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9817 | 0.9817 | 2.60% | 0.54% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -1.77% | -10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9764 | 0.9764 | 0.25% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0264 | 1.0264 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9936 | 0.9936 | 1.32% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -1.38% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0348 | 1.0348 | 0.77% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0269 | 1.0269 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 2.55% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9948 | 0.9948 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.17% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9957 | 0.9957 | -0.21% | -0.33% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9928 | 0.9928 | 0.03% | -0.10% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9930 | 0.9930 | -0.07% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9937 | 0.9937 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9938 | 0.9938 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.02% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9961 | 0.9961 | 0.06% | -0.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.11% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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