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| 深证100ETF大成(159216)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1554 | 1.1554 | -2.15% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1808 | 1.1808 | -0.74% | 0.81% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1896 | 1.1896 | 0.82% | -- | 9.10% | 14.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1799 | 1.1799 | 0.27% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.1513 | 1.1513 | 0.56% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.1449 | 1.1449 | 1.37% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.1127 | 1.1127 | 1.37% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0977 | 1.0977 | -0.98% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.1086 | 1.1086 | -0.10% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0968 | 1.0968 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 0.57% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0817 | 1.0817 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.86% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0715 | 1.0715 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 1.0384 | 1.0384 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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