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| 富国致盛量化选股A(023129)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2357 | 1.2357 | 1.35% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -0.28% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2124 | 1.2124 | -1.69% | -0.30% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2332 | 1.2332 | 1.41% | 1.41% | 5.34% | 16.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2160 | 1.2160 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1703 | 1.1703 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1708 | 1.1708 | 1.66% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | 4.56% | 12.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1107 | 1.1107 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 1.24% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0892 | 1.0892 | 0.49% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -1.56% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1000 | 1.1000 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0988 | 1.0988 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0502 | 1.0502 | -0.18% | 0.43% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.12% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0147 | 1.0147 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0152 | 1.0152 | -0.11% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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