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| 长城上证科创板100指数增强A(023446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 2.67% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 1.14% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0425 | 1.0425 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0303 | 1.0303 | -0.34% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0412 | 1.0412 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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