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| 天弘上证科创板综合ETF联接-A(023721)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.5428 | 1.5428 | 0.00% | -- | -16.80% | 2.05% | 45.73% | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8234 | 1.8234 | 0.00% | -2.07% | -- | 24.64% | 76.58% | 31.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8875 | 1.8875 | 0.00% | -- | -- | 32.48% | -- | 36.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8549 | 1.8549 | -0.38% | -- | -- | -- | 80.53% | 33.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8620 | 1.8620 | 0.00% | -7.73% | 13.15% | -- | 83.11% | 34.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8858 | 1.8858 | 0.00% | -- | -- | 41.03% | -- | 36.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0179 | 2.0179 | 3.82% | 9.75% | -- | 48.55% | -- | 45.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.9436 | 1.9436 | 2.81% | 4.38% | -- | -- | 91.15% | 40.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8904 | 1.8904 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | 36.41% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.8894 | 1.8894 | 2.76% | -- | 8.69% | 40.74% | 86.81% | 36.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8386 | 1.8386 | -1.26% | -- | 5.77% | -- | -- | 32.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8620 | 1.8620 | 0.42% | 7.99% | 7.12% | 36.28% | -- | 34.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8543 | 1.8543 | 0.00% | 12.25% | -- | 31.29% | 85.15% | 33.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7242 | 1.7242 | 0.00% | -- | -- | 21.96% | 72.26% | 24.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | 64.21% | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6456 | 1.6456 | 0.00% | -- | -- | 15.27% | 63.25% | 18.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6210 | 1.6210 | 0.00% | -- | -- | 7.62% | -- | 16.97% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.7606 | 1.7606 | 1.63% | -- | -- | 16.89% | 78.09% | 27.05% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7323 | 1.7323 | 0.00% | -2.51% | -- | 15.01% | 74.87% | 25.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7383 | 1.7383 | 0.00% | -- | 13.87% | -- | 74.44% | 25.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7769 | 1.7769 | 0.00% | 2.03% | 17.54% | -- | -- | 28.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7010 | 1.7010 | -2.33% | -- | 16.28% | -- | -- | 22.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7416 | 1.7416 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 25.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7096 | 1.7096 | 0.08% | -- | 20.00% | 15.47% | 70.16% | 23.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7082 | 1.7082 | 3.25% | -- | 19.90% | -- | 70.50% | 23.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.40% | 19.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | 0.72% | -- | 3.18% | 53.76% | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5136 | 1.5136 | 0.00% | 0.81% | 12.74% | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5266 | 1.5266 | 1.68% | 4.04% | 11.73% | 0.71% | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5014 | 1.5014 | -0.69% | 2.63% | 9.89% | -- | -- | 8.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5118 | 1.5118 | 0.69% | -- | 10.65% | 2.00% | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5015 | 1.5015 | 0.00% | 5.39% | -- | -0.44% | -- | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4673 | 1.4673 | 0.30% | -- | 3.78% | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% | -- | 3.47% | -2.02% | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | 6.56% | -- | -2.97% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3370 | 1.3370 | -0.01% | -- | -- | -0.22% | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3372 | 1.3372 | -2.42% | -- | -- | -0.20% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | -- | -9.02% | 2.28% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -9.81% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | -8.46% | -- | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | -3.36% | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | -- | -- | 9.88% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4396 | 1.4396 | 0.84% | -4.42% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4665 | 1.4665 | 0.00% | -- | -- | 16.99% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4806 | 1.4806 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | 0.18% | 0.13% | -- | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4351 | 1.4351 | 0.00% | -3.70% | 3.56% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4676 | 1.4676 | 2.26% | -- | 9.53% | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4352 | 1.4352 | -3.76% | -4.92% | 7.11% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4912 | 1.4912 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4902 | 1.4902 | -2.47% | -1.69% | 11.16% | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5280 | 1.5280 | 0.00% | -- | 14.23% | 11.82% | -- | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5094 | 1.5094 | 0.00% | -- | 12.84% | -- | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4821 | 1.4821 | 0.00% | -- | -- | 14.85% | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | 2.72% | 18.78% | -- | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4931 | 1.4931 | 0.00% | -- | -- | 13.47% | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4683 | 1.4683 | 1.96% | 9.58% | 12.04% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4401 | 1.4401 | 0.00% | 7.48% | 9.53% | 3.06% | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3858 | 1.3858 | 3.43% | 3.37% | -- | -0.82% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -- | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3406 | 1.3406 | 0.22% | -- | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2854 | 1.2854 | -0.84% | -0.90% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2963 | 1.2963 | 2.09% | -1.25% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2971 | 1.2971 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3127 | 1.3127 | 0.17% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3105 | 1.3105 | -0.33% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2715 | 1.2715 | -0.90% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2535 | 1.2535 | 1.63% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2334 | 1.2334 | -3.55% | -- | -6.68% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3056 | 1.3056 | -0.12% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | -3.40% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3665 | 1.3665 | -0.49% | 3.39% | 0.32% | 23.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | 6.41% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3217 | 1.3217 | 2.42% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2905 | 1.2905 | 0.84% | -- | -- | 21.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3391 | 1.3391 | 1.76% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -5.83% | -- | 27.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.3973 | 1.3973 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3772 | 1.3772 | 1.11% | -- | -- | 35.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3621 | 1.3621 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-03 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | 16.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -- | -- | 20.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | 7.42% | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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