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| 富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.5085 | 1.5085 | 1.96% | 9.60% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4795 | 1.4795 | 1.10% | 7.49% | -- | 3.27% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4634 | 1.4634 | 1.43% | 6.32% | -- | 2.14% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4427 | 1.4427 | 1.34% | -- | -- | 0.70% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4236 | 1.4236 | 3.43% | 3.38% | -- | -0.64% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | 0.81% | 3.33% | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3771 | 1.3771 | 0.21% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% | 3.78% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | -- | 5.84% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3242 | 1.3242 | 0.20% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3533 | 1.3533 | 1.63% | -- | 0.24% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3316 | 1.3316 | -1.17% | 1.33% | -1.93% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | -- | -1.66% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3351 | 1.3351 | 0.23% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3320 | 1.3320 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3158 | 1.3158 | 0.24% | 0.08% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3127 | 1.3127 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3024 | 1.3024 | 0.96% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3409 | 1.3409 | -0.15% | -2.13% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3501 | 1.3501 | -0.57% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3578 | 1.3578 | -0.90% | -- | -2.42% | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3701 | 1.3701 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | -- | -- | 26.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -1.18% | -- | 23.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3125 | 1.3125 | -3.53% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3605 | 1.3605 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3730 | 1.3730 | 1.74% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3495 | 1.3495 | -3.74% | -5.81% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4020 | 1.4020 | 0.75% | -2.14% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -2.88% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -- | -- | 36.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | -- | -- | 38.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3479 | 1.3479 | 0.67% | 3.86% | -- | 32.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3389 | 1.3389 | 4.19% | -- | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2851 | 1.2851 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2806 | 1.2806 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3066 | 1.3066 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | -- | 18.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | -- | 16.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 1.88% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1394 | 1.1394 | 1.39% | 1.20% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 0.62% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 3.98% | 8.26% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.81% | -- | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0466 | 1.0466 | 1.64% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0363 | 1.0363 | 1.51% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0209 | 1.0209 | 1.97% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.61% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0037 | 1.0037 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.86% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0150 | 1.0150 | -0.32% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0183 | 1.0183 | 0.93% | 0.70% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.27% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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