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| 富国上证科创板综合价格联接A(023737)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 0.62% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 3.98% | 8.26% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.81% | -- | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0466 | 1.0466 | 1.64% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0363 | 1.0363 | 1.51% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0209 | 1.0209 | 1.97% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.61% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0037 | 1.0037 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.86% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0150 | 1.0150 | -0.32% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0183 | 1.0183 | 0.93% | 0.70% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.27% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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