|
| 招商上证科创板综合联接A(023739)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1313 | 1.1313 | -0.61% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 3.82% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0963 | 1.0963 | 0.28% | -- | -- | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0932 | 1.0932 | 0.54% | 3.28% | 9.65% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 9.06% | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0512 | 1.0512 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -1.39% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0327 | 1.0327 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0211 | 1.0211 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0084 | 1.0084 | -0.25% | -0.95% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0033 | 1.0033 | -1.45% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0068 | 1.0068 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|