|
| 华夏上证科创板综合ETF联接A(023719)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-06 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -- | -3.55% | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -3.41% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | -0.63% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4035 | 1.4035 | 0.00% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3922 | 1.3922 | 0.00% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3582 | 1.3582 | 2.42% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -5.74% | -- | 22.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | -- | -- | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3531 | 1.3531 | -3.82% | -5.98% | -- | 28.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -2.24% | -- | 33.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | -- | -- | 37.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | 15.39% | 31.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2822 | 1.2822 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -- | 19.02% | 29.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1882 | 1.1882 | 1.42% | 2.51% | 13.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1716 | 1.1716 | 0.80% | 2.07% | 11.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | 10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1548 | 1.1548 | -0.37% | -- | -- | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1591 | 1.1591 | 0.98% | 2.03% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1070 | 1.1070 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0931 | 1.0931 | 0.27% | 3.07% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0528 | 1.0528 | 0.21% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 3.27% | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0345 | 1.0345 | -1.43% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0323 | 1.0323 | -0.79% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0035 | 1.0035 | -0.85% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0121 | 1.0121 | 0.31% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0316 | 1.0316 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9972 | 0.9972 | -0.21% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|