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| 华夏上证科创板综合ETF联接-A(023719)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 2.0718 | 2.0718 | 0.00% | -- | 20.78% | -- | -- | 45.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8972 | 1.8972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7224 | 1.7224 | 0.65% | -- | -- | 19.77% | -- | 21.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7113 | 1.7113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.7153 | 1.7153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8364 | 1.8364 | 0.00% | -- | 18.77% | -- | -- | 29.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7382 | 1.7382 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | 22.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7114 | 1.7114 | 0.00% | -- | 24.19% | 16.80% | 65.90% | 20.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5624 | 1.5624 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.68% | 9.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5357 | 1.5357 | 0.00% | -- | 8.09% | -- | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5007 | 1.5007 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3780 | 1.3780 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4012 | 1.4012 | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4208 | 1.4208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4681 | 1.4681 | -0.96% | -- | -3.17% | 8.47% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | 3.07% | -0.77% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4381 | 1.4381 | 0.00% | -- | -3.51% | 9.33% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5161 | 1.5161 | 1.49% | 3.13% | -- | 12.20% | -- | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4938 | 1.4938 | -0.74% | 0.23% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4653 | 1.4653 | -0.33% | -4.12% | 1.71% | 5.56% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4701 | 1.4701 | -1.36% | -- | 3.43% | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4904 | 1.4904 | 0.00% | -- | -- | 9.94% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4705 | 1.4705 | -3.78% | -- | -- | 6.30% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -- | 10.75% | -- | -- | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5539 | 1.5539 | 0.14% | 2.05% | -- | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -- | -- | 14.25% | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4406 | 1.4406 | 1.35% | 4.40% | 8.71% | 0.10% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | -- | 7.26% | -1.24% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | -- | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | 2.14% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3502 | 1.3502 | 1.89% | 1.21% | -1.79% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3252 | 1.3252 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3154 | 1.3154 | 0.77% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -0.49% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3117 | 1.3117 | 0.00% | -1.07% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3259 | 1.3259 | -1.07% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3402 | 1.3402 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | -- | -- | 15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3748 | 1.3748 | -0.96% | -0.62% | -4.47% | 19.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -- | -3.55% | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -3.41% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | -0.63% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4035 | 1.4035 | 0.00% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3922 | 1.3922 | 0.00% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3582 | 1.3582 | 2.42% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -5.74% | -- | 22.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | -- | -- | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3531 | 1.3531 | -3.82% | -5.98% | -- | 28.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -2.24% | -- | 33.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | -- | -- | 37.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | 15.39% | 31.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2822 | 1.2822 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -- | 19.02% | 29.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1882 | 1.1882 | 1.42% | 2.51% | 13.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1716 | 1.1716 | 0.80% | 2.07% | 11.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | 10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1548 | 1.1548 | -0.37% | -- | -- | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1591 | 1.1591 | 0.98% | 2.03% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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