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| 易方达上证科创板综合联接A(023729)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | 7.44% | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | 8.19% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0406 | 1.0406 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0380 | 1.0380 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0492 | 1.0492 | -0.10% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0397 | 1.0397 | 1.48% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.63% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 1.44% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 1.50% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0067 | 1.0067 | 2.08% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9862 | 0.9862 | -0.37% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -1.96% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.57% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0071 | 1.0071 | -0.26% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0097 | 1.0097 | 0.50% | -0.85% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.15% | -1.65% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.11% | -0.96% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0021 | 1.0021 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0169 | 1.0169 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0184 | 1.0184 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0216 | 1.0216 | 0.86% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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