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| 富达创新驱动A(023560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1056 | 1.1056 | 0.47% | -- | 3.42% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 1.78% | 2.94% | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9584 | 0.9584 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9411 | 0.9411 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9387 | 0.9387 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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