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| 富达创新驱动A(023560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.3932 | 1.3932 | 2.75% | -- | -- | 0.85% | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1908 | 1.1908 | -2.40% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 1.67% | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2001 | 1.2001 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -- | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | 4.56% | -6.82% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1264 | 1.1264 | 1.48% | -- | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -1.25% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -4.19% | -- | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1011 | 1.1011 | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -7.25% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1731 | 1.1731 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2455 | 1.2455 | -1.23% | -- | -4.07% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -0.37% | -8.72% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2441 | 1.2441 | 0.90% | -- | -9.95% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -10.75% | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | -8.38% | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 3.75% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -- | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2815 | 1.2815 | 3.21% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2417 | 1.2417 | -4.42% | -10.12% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2991 | 1.2991 | 0.06% | -5.96% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2983 | 1.2983 | -4.47% | -6.02% | 6.30% | 25.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3590 | 1.3590 | -1.63% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3815 | 1.3815 | 3.58% | -- | -- | 29.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3338 | 1.3338 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | 1.00% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2686 | 1.2686 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | -- | -- | 24.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1705 | 1.1705 | 0.42% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1656 | 1.1656 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | 6.01% | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1380 | 1.1380 | 1.20% | -- | -- | 18.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | 17.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1056 | 1.1056 | 0.47% | -- | 3.42% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 1.78% | 2.94% | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9584 | 0.9584 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9411 | 0.9411 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9387 | 0.9387 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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