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| 300现金流ETF(562080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1047 | 1.1047 | 0.38% | -- | 4.44% | 8.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1005 | 1.1005 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0977 | 1.0977 | 1.17% | 1.54% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 0.94% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0810 | 1.0810 | 0.57% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.11% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0737 | 1.0737 | 0.35% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0546 | 1.0546 | 0.46% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0498 | 1.0498 | -0.62% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0564 | 1.0564 | -0.07% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0571 | 1.0571 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0535 | 1.0535 | -0.44% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 0.57% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0522 | 1.0522 | 0.49% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0471 | 1.0471 | -0.15% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -0.14% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0502 | 1.0502 | 0.53% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0447 | 1.0447 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0425 | 1.0425 | 0.42% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0180 | 1.0180 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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